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12月11日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0587,涨0.05%
发布日期:2024-12-12 08:35    点击次数:96

本站音信,12月11日,国投瑞银和泰6个月债券最新单元净值为1.0587元,累计净值为1.2866元,较前一交昔日高潮0.05%。历史数据浮现该基金近1个月高潮1.08%,近3个月高潮1.38%,近6个月高潮2.42%,近1年高潮5.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国投瑞银和泰6个月债券为债券型-混杂二级基金,凭据最新一期基金季报浮现,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比126.72%,现款占净值比1.56%。

该基金的基金司理为王侃、李鸥,基金司理王侃于2021年2月27日起任职本基金基金司理,任职本事累计陈说14.51%。基金司理李鸥于2024年8月7日起任职本基金基金司理,任职本事累计陈说1.41%。

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