12月11日基金净值:鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0358,跌0.06%
本站音讯,12月11日,鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0358元,累计净值为1.0805元,较前一往复日着落0.06%。历史数据通晓该基金近1个月高潮0.6%,近3个月高潮0.74%,近6个月高潮1.54%,近1年高潮4.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报通晓,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比144.36%,现款占净值比0.41%。
该基金的基金司理为郭卉、曹建华,基金司理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金司理,任职本领累计申报4.71%。基金司理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金司理,任职本领累计申报8.31%。
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