交银经济新能源混杂A: 交银施罗德经济新能源混杂型证券投资基金(A类份额)基金居品贵府摘录更新
交银施罗德经济新能源混杂型证券投资基金(A 类份额)
基金居品贵府摘录更新
编制日历:2024-11-02
送出日历:2024-11-22
本摘录提供本基金的蹙迫信息,是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读竣工的招募讲明书等销售文献。
一、居品简略
交银经济新动
基金简称 基金代码 519778
力混杂 A
交银施罗德基
中国缔造银行股
基金管理东说念主 金管理有限公 基金托管东说念主
份有限公司
司
基金合同收效日 2016-10-20
基金类型 混杂型 交游币种 东说念主民币
运作花样 鄙俚绽开式 绽开频率 每个绽开日
基金司理 郭斐 初始担任本基金基金司理的日历 2018-06-02
证券从业日历 2009-08-17
其他 《基金合同》收效后,贯穿 20 个责任日出现基金份额捏有东说念主数目
不悦 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的,基金管理东说念主应当
在依期阐明中给以显露。贯穿 60 个责任日出现前述情形的,基金管理
东说念主应当向中国证监会阐明并提倡惩办决策,如休养运作花样、与其他基
金团结或者阻隔基金合同等,并召开基金份额捏有东说念主大会进行表决。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目的与投资策略
本基金通过深度优选在经济新常态下受益于发展新能源的优质企业,分
投资目的 享因中国经济更正、立异和升级发展所带来的投资新契机,力求为基金份额
捏有东说念主赢得高出功绩比较基准的收益。
本基金的投资畛域为具有雅致流动性的金融用具,包括国内照章刊行上
市的股票(含中小板、创业板偏执他经中国证监会核准上市的股票、存托凭
证)、债券、货币阛阓用具、权证、财富维持证券、股指期货以及法律律例
或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须稳健中国证监会关连章程)
。如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理东说念主在履行适
当面容后,不错将其纳入投资畛域。基金的投资组合比例为:股票财富(含
存托把柄)占基金财富的 30%-95%,债券、货币阛阓用具、财富维持证券等
投资畛域
固定收益类财富占基金财富的 0%-40%;本基金投资于与经济新能源主题相
关证券的比例不低于非现款基金财富的 80%;每个交游日日终在扣除股指期
货合约需交纳的交游保证金后,本基金保留的现款或者投资于到期日在一年
以内的政府债券的比例统统不低于基金财富净值的 5%,其中现款不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律律例或中国证监会变更投
资品种的投资比例截至,基金管理东说念主在履行稳健面容后,不错调整上述投资
品种的投资比例。
主要投资策略 本基金充分阐扬基金管理东说念主的商榷上风,在分析和判断宏不雅经济周期和
金融阛阓运行趋势的基础上,从上至下调整基金大类财富成立和股票行业配
置策略,细目债券组合久期和债券类别成立;在严谨深远的股票和债券商榷
分析基础上,从下到上精选个券。其中,本基金所指的经济新能源是指更正
能源、立异能源、升级能源,以及关连传统产业中的反动弹力。本基金股票
投资重心良善与经济新能源息息关连的优质企业,共享现时因中国经济更正、
立异和升级发展所带来的投资新契机。
资;6、财富维持证券投资;7、股指期货投资。
功绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中证笼统债券指数收益率×40%
本基金是一只混杂型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市
场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基
金品种。根据 2017 年 7 月 1 日执行的《证券期货投资者稳健性管理观念》,
风险收益特征 基金管理东说念主和销售机构已对本基金从头进行风险评级。风险评级活动不蜕变
本基金的实践性风险收益特征。但由于风险等第分类尺度的变化,本基金的
风险等第表述可能有相应变化,具体风险评级效用应以基金管理东说念主和销售机
构提供的评级效用为准。
注:详见《交银施罗德经济新能源混杂型证券投资基金招募讲明书》第十部分“基金的投资”。
(二)投资组结伴产成立图表/区域成立图表
注:由于四舍五入的原因,分项之和与统统项之间可能存在尾差。
(三)自基金合同收效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注:1、净值表现数据的截止日为 2023 年 12 月 31 日。
三、投老本基金触及的用度
(一)基金销售关连用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取:
份额(S)或金额(M)/捏
用度类型 收费花样/费率 备注
有期限(N)
M<100 万元 1.5%
申购费(前收费) 100 万元≤M<500 万元 1%
N<7 天 1.5%
赎回费 30 天≤N<365 天 0.5%
注:1、本基金对捏续捏有期少于 7 日的投资东说念主收取 1.5%的赎回费,请投资东说念主给以良善。 2、本基金管理东说念主对养老
金客户实施特定申购费率,请详见本基金招募讲明书。销售机构若有其他费率优惠请见基金管理东说念主或其他销售机
构的磋磨公告或见告。
(二)基金运作关连用度
以下用度将从基金财富中扣除:
用度类别 收费花样/年费率或金额 收取方
管理费 基金管理东说念主和销售机
构
托管费 0.20% 基金托管东说念主
销售工作费 - 销售机构
审计用度 60000.00 管帐师事务所
信息显露费 120000.00 章程显露报刊
指数许可使用费 - 指数编制公司
其他用度 详见本基金招募讲明书“基金的用度与税收”
部分
注:本基金交游证券、基金等产生的用度和税负,按实践发生额从基金财富扣除。上表中显露的年用度金额为基
金合座承担用度,非单个份额类别用度,且年金额为预估值,最终实践金额以基金依期阐明显露为准。
(三)基金运作笼统用度测算
若投资者认购/申购本基金份额,在捏有手艺,投资者需支拨的运作费率如下表:
基金运作笼统费率(年化)
注:基金管理费率、托管费率、销售工作费率(若有)为基金现行费率,其他运作用度以最近一次基金年报显露
的关连数据为基准测算。
四、风险揭示与蹙迫领导
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投老本金。
投资有风险,投资者购买基金时应进展阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
基金份额捏有东说念主须了解并承受以下风险:
(1)战术风险、(2)经济周期风险、(3)利率风险、(4)上市公司计算风险、(5)购买力风险
(1)本基金属于混杂型基金,通过在股票、债券等种种财富之间进行成立来镌汰风险,栽植收益。如果股票
阛阓和债券阛阓同期出现下落,本基金将不可全王人起义两个阛阓同期下落的风险,基金净值将出现下降。此外,
本基金在调整财富成立比例时,可能由于基金司理的预判与阛阓的实践表现有在较大各别,出现财富成立差别理
的风险,从而对基金收益变成不利影响。
(2)本基金可投资创业板股票,创业板个股上市后的前五个交游日不设价钱涨跌幅截至,第六个交游日初始
涨跌幅截至比例为 20%。
本基金可投资于股指期货,股指期货行为一种金融繁衍品,其价值取决于一种或多种基础财富或指数,其评
价主要源自于对挂钩财富的价钱与价钱波动的预期。投资股指期货所濒临的风险主淌若阛阓风险、流动性风险、
基差风险、保证金风险、信用风险和操立场险。
此外,由于繁衍品陆续具有杠杆效应,价钱波动比主义用具更为剧烈,何况其订价非常复杂,不稳健的估值
也有可能使基金财富濒临亏本风险。
财富维持证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险,基金管理东说念主将本着严慎和限定风险
的原则进行财富维持证券投资,请基金份额捏有东说念主良善包括投资财富维持证券可能导致的基金净值波动在内的各
项风险。
本基金可根据投资策略需要或阛阓环境的变化,选定将部分基金财富投资于科创板股票或选定不将基金财富
投资于科创板股票,基金财富并非势必投资于科创板股票。基金财富投资于科创板股票,会濒临科创板机制下因
投资主义、阛阓轨制以及交游国法等各别带来的独有风险,包括但不限于阛阓风险、流动性风险、退市风险、集
中度风险、系统性风险、战术风险等。
本基金可投资国内照章刊行上市的存托把柄,基金净值可能受到存托把柄的境外基础证券价钱波动影响,与
存托把柄的境外基础证券、境外基础证券的刊行东说念主及境表里交游机制关连的风险可能径直或转折成为本基金风险。
具体风险包括:存托把柄捏有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的推进在法律地位、享有权益等方面存在各别可能引
发的风险;存托把柄捏有东说念主在分成派息、利用表决权等方面的迥殊安排可能激励的风险;存托左券自动料理存托
把柄捏有东说念主的风险;因多地上市变成存托把柄价钱各别以及波动的风险;存托把柄捏有东说念主权益被摊薄的风险;存
托把柄退市的风险;已在境外上市的基础证券刊行东说念主,在捏续信息显露监管方面与境内可能存在各别的风险;境
表里法律轨制、监管环境各别可能导致的其他风险。
本基金可根据投资策略需要或阛阓环境的变化,选定将部分基金财富投资于存托把柄或选定不将基金财富投
资于存托把柄,基金财富并非势必投资存托把柄。
(二)蹙迫领导
中国证监会对本基金召募的核准或注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出实践性判断或保证,也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金管理东说念主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎死力的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不
保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主,其捏有基金份额的行
为自身即标明其对基金合同的承认和剿袭。基金合同可在基金管理东说念主网站(www.fund001.com)及中国证监会基金
电子显露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html)获取,请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交
易。
销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同,投资东说念主在购买本基金时需按
照销售机构的条目完成风险承受才略与居品风险之间的匹配考研。
▲▲因基金合同而产生的或与基金合同磋磨的一切争议,如经友好协商未能惩办的,任何一方均有权将争议
提交中国海外经济交易仲裁委员会,按其届时有用的仲裁国法进行仲裁。仲裁地方为北京市。
基金居品贵府摘录信息发生要紧变更的,基金管理东说念主将在三个责任日内更新,其他信息发生变更的,基金管
理东说念主每年更新一次。因此,本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后,如需实时、准确获取基金的相
关信息,敬请同期良善基金管理东说念主发布的关连临时公告等。
五、其他贵府查询花样
以下贵府详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话:400-700-5000
●《交银施罗德经济新能源混杂型证券投资基金基金合同》、
《交银施罗德经济新能源混杂型证券投资基金托管左券》、
《交银施罗德经济新能源混杂型证券投资基金招募讲明书》
●依期阐明,包括基金季度阐明、中期阐明和年度阐明
●基金份额净值
●基金销售机构及磋磨花样
●其他蹙迫贵府
六、其他情况讲明
无。