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11月25日基金净值:国联中债1-5年国开行A最新净值1.0851,涨0.06%
发布日期:2024-11-26 08:04    点击次数:192

本站音讯,11月25日,国联中债1-5年国开行A最新单元净值为1.0851元,累计净值为1.1601元,较前一往将来高潮0.06%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.5%,近3个月高潮0.87%,近6个月高潮2.19%,近1年高潮5.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国联中债1-5年国开行A为指数型-固收基金,笔据最新一期基金季报暴露,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比116.66%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为朱柏蓉、石霄蒙、吴娜娜,基金司理朱柏蓉于2020年7月6日起任职本基金基金司理,任职技能累计酬谢16.54%。基金司理石霄蒙于2024年4月19日起任职本基金基金司理,任职技能累计酬谢2.32%。基金司理吴娜娜于2024年10月21日起任职本基金基金司理,任职技能累计酬谢0.31%。

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