12月23日基金净值:诺安聚利债券A最新净值1.3828,涨0.03%
本站音尘,12月23日,诺安聚利债券A最新单元净值为1.3828元,累计净值为1.4818元,较前一往复日高潮0.03%。历史数据走漏该基金近1个月高潮1.48%,近3个月高潮1.39%,近6个月高潮2.37%,近1年高潮5.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
诺安聚利债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报走漏,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比133.19%,现款占净值比0.55%。
该基金的基金司理为郭晓晖,郭晓晖于2021年11月13日起任职本基金基金司理,任职时候累计报恩11.89%。
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