10月21日基金净值:国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0278
本站音书,10月21日,国泰君安安平一年定开债券发起最新单元净值为1.0278元,累计净值为1.0618元,较前一往来日高潮0.0%。历史数据暴露该基金近1个月下落0.28%,近3个月高潮0.32%,近6个月高潮1.36%,近1年高潮4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国泰君安安平一年定开债券发起为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报暴露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比118.77%,现款占净值比0.6%。
该基金的基金司理为朱莹,朱莹于2023年2月22日起任职本基金基金司理,任职时期累计酬劳6.27%。
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