本站音书，10月23日，招商中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.051元，累计净值为1.051元，较前一往翌日高潮0.0%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.11%，近3个月高潮0.34%，近6个月高潮0.75%，近1年高潮2.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报败露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比104.74%，现款占净值比0.13%。

该基金的基金司理为曹晋文，曹晋文于2022年4月28日起任职本基金基金司理，任职时代累计答复5.1%。

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