鑫元合利如期绽放债券型发起式     证券投资基金  绽放申购、赎回业务的公告   公告送出日历：2024 年 11 月 15 日          第 1 页 共7 页  基金称呼                   鑫元合利如期绽放债券型发起式证券投资基金  基金简称                   鑫元合利如期绽放  基金主代码                  005849  基金运作表情                 条约型、如期绽放式  基金合同成效日                2018 年 4 月 19 日  基金解决东说念主称呼                鑫元基金解决有限公司  基金托管东说念主称呼                交通银行股份有限公司  基金注册登记机构称呼             鑫元基金解决有限公司  公告依据                   《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券                         投资基金运作解决方针》、《公开召募证券投资基金信                         息表现解决方针》等联系法律法例以及《鑫元合利定                         期绽放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《鑫元                         合利如期绽放债券型发起式证券投资基金招募诠释                         书》  申购肇端日                  2024 年 11 月 18 日  赎回肇端日                  2024 年 11 月 18 日 或自每一绽放期完结之日次日起（包括该日）至该闭塞期首日的 3 个月对日（如该对日为非职责 日或无该对日，则顺延至下一职责日）的前一日止。本基金自每个闭塞期完结之后第一个职责日 起（包括该日）插足绽放期，时代不错办理申购与赎回业务。本基金每个绽放期原则上不少于 5 个 职责日且最长不擢升 10 个职责日。 在绽放期内本基金继承投资者的申购、赎回央求，敬请投资者属意，申购、赎回的具体办理时代 为上海证券走动所、深圳证券走动所的平时走动时代。 加申购单笔最低金额为东说念主民币 1 元。投资东说念主通过直销中心柜台初次申购的单笔最低金额为东说念主民币 制，但受追加申购最低金额的适度。各销售机构对最低申购名额及走动级差有其他法则的，以各                          第 2 页 共7 页 销售机构的业务法则为准。 规、中国证监会另有法则的以外。 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拆开大额申购、暂停基金申购等措施， 切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权力。具体法则以联系公告为准。 必须在诊治前依照《信息表现方针》的联系法则在法则弁言上公告。   投资者在申购基金份额时需缴纳申购费，费率按申购金额递减。投资者不错屡次申购本基金， 申购费按每笔申购央求单独想到。具体如下：              申购金额（M）                       申购费率               M＜100 万元                      0.6%               M≥500 万元                    每笔 1000 元   申购用度由申购本基金基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产。因红利再投资而产生的基 金份额，不收取相应的申购用度。 费表情履行日前依照《信息表现方针》的联系法则在法则弁言上公告。 生践诺性不利影响的情形下字据商场情况制定基金促销规画，如期或不如期地开展基金促销算作。 在基金促销算作时代，按联系监管部门条目履行必要手续后，基金解决东说念主不错合适调低基金申购 费率。 性。具体处理原则与操作轮番谨守联系法律法例以及监管部门、自律法则的法则。                              第 3 页 共7 页 致基金份额抓有东说念主在某一销售机构单个走动账户的份额余额少于 0.01 份的，基金解决东说念主有权强制 该基金份额抓有东说念主一起赎回其在该销售机构单个走动账户抓有的基金份额。 必须在诊治前依照《信息表现方针》的联系法则在法则弁言上公告。   本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主赎回基金份额 时收取。赎回费总数的 25%应归基金财产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的 手续费，但关于抓续抓有基金份额少于 7 日的投资者收取的赎回费，将一起计入基金财产。本基 金的赎回费率具体如下表所示：              抓随机代(Y)                   赎回费率                Y＜7 天                   1.5%                Y≥45 天                   0% 费表情履行日前依照《信息表现方针》的联系法则在法则弁言上公告。 生践诺性不利影响的情形下字据商场情况制定基金促销规画，如期或不如期地开展基金促销算作。 在基金促销算作时代，按联系监管部门条目履行必要手续后，基金解决东说念主不错合适调低基金赎回 费率。 性。具体处理原则与操作轮番谨守联系法律法例以及监管部门、自律法则的法则。                           第 4 页 共7 页   机构称呼：鑫元基金解决有限公司   地址：上海市静安区中山北路 909 号 12 层   直销电话：021-20892066   直销传真：021-20892080   客服电话：400-606-6188   官方网址：www.xyamc.com   （1）交通银行股份有限公司   注册地址：中国(上海)目田营业查考区银城中路 188 号   办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号   法定代表东说念主：任德奇   客服电话：86-21-58766688   网址：www.bankcomm.com   （2）祥瑞银行股份有限公司   注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号   办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号中国广东省深圳市福田区益田路 5023 号平 安金融中心 B 座   法定代表东说念主：谢永林   客服电话：95511   网址：www.bank.pingan.com   （3）杭州银行股份有限公司   注册地址：浙江省杭州市下城区庆春路 46 号   办公地址：浙江省杭州市庆春路 46 号   法定代表东说念主：宋剑斌   客服电话：86-571-87253058   网址：www.hzbank.com.cn   （4）上海利得基金销售有限公司   注册地址：中国(上海)目田营业查考区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室   办公地址：中国(上海)目田营业查考区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室   法定代表东说念主：李兴春                            第 5 页 共7 页   客服电话：400-032-5885   网址：www.leadfund.com.cn   （5）招商银行股份有限公司   注册地址：中国广东省深圳市福田区深南通衢 7088 号   办公地址：中国广东省深圳市福田区深南通衢 7088 号   法定代表东说念主：缪建民   客服电话：95555   网址：www.cmbchina.com   基金解决东说念主可字据情况变更或诊治本基金的销售机构，并在基金解决东说念主网站公示。   本公司将字据《鑫元合利如期绽放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《鑫元合利如期 绽放债券型发起式证券投资基金招募诠释书》的联系法则，                          《基金合同》成效后，在闭塞期内，基 金解决东说念主应当至少每周在法则网站表现一次基金份额净值和基金份额累计净值；在绽放期内，基 金解决东说念主应当在不晚于每个绽放日的次日，通过法则网站、销售机构网站大要营业网点表现绽放 日的基金份额净值和基金份额累计净值；基金解决东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日， 在法则网站表现半年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 到大要擢升 50%。除法律法例或监管部门另有法则外，本基金不向个东说念主投资者销售。 央求。申购、赎回的证实以登记机构的证实效果为准。关于央求的证实情况，投资者应实时查询。 定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不预示其将来阐述，基金解决东说念主解决的其他基金 的事迹并不组成基金事迹阐述的保证。本公司辅导投资东说念主基金投资的“买者昂扬”原则，在作念出 投资有盘算后，基金运营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行职守。投资者投资基 金时应留心阅读基金的基金合同、招募诠释书等文献。                            第 6 页 共7 页 特此公告。                      鑫元基金解决有限公司         第 7 页 共7 页