本站音书，11月20日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0694元，累计净值为1.2594元，较前一往改日上升0.02%。历史数据显现该基金近1个月上升0.23%，近3个月上升0.22%，近6个月上升1.18%，近1年上升3.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比137.03%，现款占净值比0.28%。

该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理，任职技艺累计酬报28.21%。基金司理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任职技艺累计酬报0.58%。

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