10月16日基金净值:华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0543,涨0.02%
本站音信,10月16日,华润元大润享三个月定开债A最新单元净值为1.0543元,累计净值为1.0543元,较前一往翌日高潮0.02%。历史数据披露该基金近1个月着落0.06%,近3个月高潮0.5%,近6个月高潮1.74%,近1年高潮4.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华润元大润享三个月定开债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报披露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比126.89%,现款占净值比0.11%。
该基金的基金司理为尹华龙、程涛涛、曹芙蓉,基金司理尹华龙于2023年5月23日起任职本基金基金司理,任职时分累计呈文5.41%。基金司理程涛涛于2023年9月1日起任职本基金基金司理,任职时分累计呈文5.04%。基金司理曹芙蓉于2024年2月2日起任职本基金基金司理,任职时分累计呈文3.17%。
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