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10月17日基金净值:嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1424,涨0.07%
发布日期:2024-10-30 12:34    点击次数:93

本站音问,10月17日,嘉实安泽一年定开债纯债最新单元净值为1.1424元,累计净值为1.1691元,较前一来去日高涨0.07%。历史数据贯通该基金近1个月下降0.09%,近3个月高涨0.63%,近6个月高涨1.68%,近1年高涨5.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实安泽一年定开债纯债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报贯通,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比138.45%,现款占净值比4.96%。

该基金的基金司理为赵国英、王立芹,基金司理赵国英于2022年1月14日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报恩10.51%。基金司理王立芹于2021年8月11日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报恩12.78%。

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