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12月12日基金净值:兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0218,涨0.03%
发布日期:2024-12-13 10:40    点击次数:85

本站音尘,12月12日,兴全恒瑞定开债券发起式最新单元净值为1.0218元,累计净值为1.2246元,较前一交游日上升0.03%。历史数据泄露该基金近1个月上升0.96%,近3个月上升1.16%,近6个月上升2.14%,近1年上升5.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴全恒瑞定开债券发起式为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报泄露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比128.29%,现款占净值比0.15%。

该基金的基金司理为季伟杰,季伟杰于2019年6月25日起任职本基金基金司理,任职时刻累计文告24.8%。

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