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12月23日基金净值:宏利淘利债券A最新净值1.1298,跌0.02%
发布日期:2024-12-24 02:37    点击次数:145

本站音书,12月23日,宏利淘利债券A最新单元净值为1.1298元,累计净值为1.5932元,较前一交当年下降0.02%。历史数据清楚该基金近1个月高涨1.1%,近3个月高涨1.0%,近6个月高涨1.5%,近1年高涨3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

宏利淘利债券A为债券型-混杂一级基金,笔据最新一期基金季报清楚,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比122.37%,现款占净值比0.45%。

该基金的基金司理为李宇璐、蔡熠阳,基金司理李宇璐于2021年11月11日起任职本基金基金司理,任职时分累计酬金8.93%。基金司理蔡熠阳于2023年9月25日起任职本基金基金司理,任职时分累计酬金3.83%。

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