长盛中证 A100 指数证券投资基金        托管条约   基金管理东说念主：长盛基金管理有限公司   基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司       二〇二四年十月 长盛中证 A100 指数证券投资基金                                                                                  托管条约                                                目            录 长盛中证 A100 指数证券投资基金                托管条约        长盛中证 A100 指数证券投资基金托管条约   鉴于长盛基金管理有限公司是一家依照中国法律正当设立并灵验存续的有 限使命公司，拟召募长盛中证 A100 指数证券投资基金。   鉴于中国农业银行系一家依照中国法律正当设立并灵验存续的银行，按摄影 关法律法例的规矩具备担任基金托管东说念主的经历和才气。   鉴于长盛基金管理有限公司拟担任长盛中证 A100 指数证券投资基金的基金 管理东说念主，中国农业银行拟担任长盛中证 A100 指数证券投资基金的基金托管东说念主。   为明确长盛中证 A100 指数证券投资基金基金管理东说念主和基金托管东说念主之间的权 利义务关系，特顽强本条约。 长盛中证 A100 指数证券投资基金                   托管条约                一、基金托管条约当事东说念主   （一）基金管理东说念主   基金管理东说念主称呼：长盛基金管理有限公司   住所：深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼 10D   法定代表东说念主：胡甲   建造日历：1999 年 3 月 26 日   批准建造机关：中国证券监督管理委员会   批准建造文号：中国证监会证监基字【1999】6 号   组织风物：有限使命公司（中外合伙）   注册本钱：东说念主民币贰亿零陆佰万元整   筹算边界：发起建造基金，基金管理业务，中国证监会允许的其他业务   营业期限：握续筹算   （二）基金托管东说念主   称呼：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）   住所：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座   法定代表东说念主：谷澍   设立日历：2009 年 1 月 15 日   批准建造机关和批准建造文号：中国银监会银监复[2009]13 号   基金托管经历批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23 号   注册本钱：34,998,303.4 万元东说念主民币   存续时代：握续筹算 长盛中证 A100 指数证券投资基金                   托管条约           二、基金托管条约的依据、指标和原则      （一）顽强托管条约的依据      长盛中证 A100 指数证券投资基金托管条约（以下简称“本托管条约”）是 依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开 召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募 证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开 召募盛开式证券投资基金流动性风险管理规矩》（以下简称“流动性风险管理规 定”）、《公开召募证券投资基金信息败露管理办法》(以下简称“信息败露办 法”)等联系法例及《长盛中证 A100 指数证券投资基金基金合同》（以下简称 “《基金合同》”）由基金管理东说念主和基金托管东说念主顽强。      （二）顽强托管条约的指标      顽强本托管条约的指标是为了明确基金托管东说念主和基金管理东说念主之间在基金份 额握有东说念主名册的登记、基金钞票的守护、基金钞票的管理和运作及相互监督等相 关事宜中的职权、义务及职责，确保基金钞票安全，保护基金份额握有东说念主的正当 权益。      （三）顽强托管条约的原则      两边当事东说念主本着敦厚信用、对等自觉的原则，经协商一致，签订本条约。      （四）顽强基金托管条约的解释      除非文义另有所指，本条约的总共术语与《基金合同》的相应术语具相同含 义。      本条约商定的基金产物尊府摘抄编制、败露与更新要求，自《信息败露办法》 实施之日起一年后运行实施。 长盛中证 A100 指数证券投资基金              托管条约      三、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   根据《基金法》、《基金合同》和联系法律法例的规矩，基金托管东说念主唐突基 金管理东说念主业务进行监督和核查。   （一）基金托管东说念主对基金管理东说念主的投资步履进行监督和核查 时刻系统，对基金投资边界、投资对象进行监督，监督内容包括但不限于：投资 边界、投资对象是否相宜《基金合同》规矩的指数化投资立场等。   监督圭臬包括但不限于：基金是否严格投资于《基金合同》规矩的指数身分 股、备选身分股和新股（一级阛阓首次刊行或增发）等；基金年追踪过失是否不 跨越 4%等。   监督的才气为：基金托管东说念主逐日日终进行核查，如若发现跨越罢休规矩，将 见告基金管理东说念主限期整改；基金管理东说念主落伍未能整改或断绝整改的，基金托管东说念主 有权叙述中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）。基金托管东说念主唐突基 金本体投资是否相宜《基金合同》进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 融资比例、股票申购罢休进行监督。   基金托管东说念主按下述比例和调养期限进行监督：   （1）本基金投资权证当今遵命下述投资比例罢休，若关连法律法例另有规 定，本基金权证投资比例罢休自动按关连法律法例进行改良，不受下述条目罢休：   ①本基金在职何交易日买入权证的总金额，不跨越上一交易日基金钞票净值 的千分之五。   ②本基金握有的沿途权证，其市值不跨越基金钞票净值的百分之三。   ③本基金管理东说念驾御理的沿途基金握有的归并权证，不跨越该权证的百分之十；   （2）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总 钞票，本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （3）保握不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债 券，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （4）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值估计不得跨越基金钞票净值 长盛中证 A100 指数证券投资基金               托管条约 的 15%。因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金管理东说念主之外 的因素以至基金不相宜本款规矩比例罢休的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受 限钞票的投资；   （5）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同商定的投资边界 保握一致；   监督的才气为：基金托管东说念主如期或不如期对基金投融资进行核查，除上述第 （3）、（4）、（5）项外，因证券阛阓波动、上市公司合并、基金限度变动等 基金管理东说念主之外的因素以至基金投资不相宜上述规矩的比例或者基金合同商定 的投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个交易日内进行调养，如若发现跨越罢休 规矩，将见告基金管理东说念主限期整改；基金管理东说念主落伍未能整改或断绝整改的，基 金托管东说念主有权叙述中国证监会。   侧袋机制实施时代，本部分商定的投资组合比例、组合罢休等商定仅适用于 主袋账户。 退却步履实施监督。   监督内容和圭臬包括但不限于：基金是否违犯了法律法例联系基金退却从事 的关联交易的规矩（基金管理东说念主和基金托管东说念主应相互提供与其有控股关系的鼓动 或有要紧历害关系的公司名单）；是否从事了承销证券、向他东说念主贷款或者提供担 保；是否从事了承担无尽使命的投资等。   监督的才气为：基金托管东说念主如期或不如期对基金的退却投资步履等进行监督 核查，如若发现基金管理东说念主非法操作，将见告基金管理东说念主限期整改；基金管理东说念主 落伍未能整改或断绝整改的，基金托管东说念主有权叙述中国证监会。 理东说念主参与银行间债券阛阓进行监督，监督内容包括但不限于：基金的银行间阛阓 投资情况；基金对交易敌手的资信戒指和交易样子的戒指等。   监督圭臬包括但不限于：基金是否严格按照联系法律法例的规矩参与银行间 债券阛阓交易；基金是否严格按照联系风险防御轨制对交易敌手的资信情况和交 易样子进行戒指等。   监督的才气为：基金托管东说念主如期或不如期对基金参与银行间债券阛阓的交易 长盛中证 A100 指数证券投资基金                 托管条约 步履等进行监督核查，如若发现基金管理东说念主非法操作，将见告基金管理东说念主限期整 改；基金管理东说念主落伍未能整改或断绝整改的，基金托管东说念主有权叙述中国证监会。 基金投资的其他方面进行监督。      （二）基金托管东说念主应根据联系法律法例的规矩及《基金合同》的商定，对基 金钞票净值估计、基金份额净值估计、应收资金到账、基金用度开支及收入细目、 基金收益分拨、关连信息败露、基金宣传推介材料中登载基金功绩推崇数据等进 行监督和核查。      如若基金管理东说念主未经基金托管东说念主的审核私自将伪善的功绩推崇数据印制在 宣传推介材料上，则托管银行不承担任何使命，并将在发现后立即叙述中国证监 会。      （三）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的本体投资运作或投资指示违犯《基金法》、 《基金合同》、本条约偏激他联系规矩时的处理样子和才气。 合同》、本条约和联系法律法例规矩的，应实时以书面风物见告基金管理东说念主限期 纠正。基金管理东说念主收到见告后应实时查对阐述并以书面风物对基金托管东说念主发出回 函。在限期内，基金托管东说念主有权随时对见告事项进行复查，督促基金管理东说念主改正。      基金管理东说念主对基金托管东说念主见告的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主 有权叙述中国证监会。 本条约和其它联系规矩时，不错断绝实施，但需立即见告基金管理东说念主。 和其他联系规矩，或者违犯《基金合同》商定的，应当立即见告基金管理东说念主，同 时实时向中国证监会叙述。 规矩基金托管东说念主应有的任何及总共职权和施舍措施，以保护基金财产的安全和 《基金合同》当事东说念主的利益。基金管理东说念主因违犯《基金合同》及本条约形成基金 财产失掉的，基金托管东说念主应为基金份额握有东说念主利益向基金管理东说念主追偿。      （四）基金管理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照本条约对基金业求实施 监督和核查。 长盛中证 A100 指数证券投资基金             托管条约   基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，包括但不限于：在 规矩时期内求教基金托管东说念主并改正；就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基 金托管东说念主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督叙述的，基金管理东说念主应积极 配合提供关连数据尊府和轨制等。   （五）基金托管东说念主应当依照法律法例和基金合同商定，对侧袋机制启用、特 定钞票处置和信息败露等方面进行复核和监督。 长盛中证 A100 指数证券投资基金             托管条约         四、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   根据《基金法》、《基金合同》偏激他联系规矩，基金管理东说念主唐突基金托管 东说念主的业务进行核查。   （一）基金管理东说念主唐突基金托管东说念主施行托管职责情况进行核查，核查事项包 括但不限于：基金托管东说念主是否安全地守护了基金财产、是否正确地开设了基金财 产的资金账户和证券账户、是否合复原核了基金管理东说念主估计的基金钞票净值和基 金份额净值、是否严格根据管理东说念主的指示办理计帐交收、是否合规办理了关连信 息败露并对基金投资运作进行监督等。   （二）基金管理东说念主对基金托管东说念主施行托管职责情况进行核查时应当遵命相应 的才气，如若基金管理东说念主发现基金托管东说念主的步履违犯《基金法》、《基金合同》 和联系法律法例的规矩，出现基金托管东说念主未对基金财产实行分账管理、私自挪用 基金财产、未实施或无故蔓延实施基金管理东说念主资金划拨指示、泄漏基金投资信息 或因基金托管东说念主的其它原因而导致基金财产有所灭失、减损、或处于危机状态等 情况时，基金管理东说念主应立即以书面貌貌要求基金托管东说念主限期纠正和采用必要的补 救措施；基金管理东说念主有权在限期内随时对见告事项进行复查，督促基金托管东说念主改 正。基金托管东说念主对基金管理东说念主见告的非法事项未能在限期内纠正的，基金管理东说念主 有权叙述中国证监会。   （三）基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查步履，包括但不限于：提交 关连尊府以供基金管理东说念主核查托管财产的齐备性和信得过性；收到基金管理东说念主见告 后实时查对；在规矩时期内以书面风物对基金管理东说念主发出回函并改正。   （四）如基金管理东说念主合计基金托管东说念主的手脚或不手脚违犯了法律法例、《基 金合同》或本条约，基金管理东说念主有权申诉关连监管机构，有职权并有义务欺骗法 律法例、《基金合同》或本条约赋予、给予、规矩的基金管理东说念主应有的任何及所 有职权和施舍措施，以保护基金财产的安全和《基金合同》当事东说念主的利益。基金 托管东说念主因违犯《基金合同》及本条约形成基金财产失掉的，基金管理东说念主应为基金 份额握有东说念主的利益向基金托管东说念主追偿。   （五）基金托管东说念主无正直情理，断绝、马虎基金管理东说念主根据本条约规矩行 使核查权，或采用拖延、诓骗等技能妨碍基金管理东说念主进行灵验核查，情节严重 或经基金管理东说念主漠视告诫仍不改正的，基金管理东说念主应叙述中国证监会。 长盛中证 A100 指数证券投资基金               托管条约                  五、基金财产的保全   （一）基金财产守护的原则 《基金合同》偏激他联系规矩，为基金份额握有东说念主的最大利益处理基金事务。基 金托管东说念主保证恪尽责守，依照敦厚信用、辛苦尽责的原则，严慎、灵验握有并保 管基金财产。 不得自走时用、刑事使命、分拨基金的任何钞票。 产分别缔造账户，寥寂核算，分账管理，保证不同基金之间在名册登记、账户设 置、资金划拨、账册记载等方面相互寥寂，确保基金财产的齐备与寥寂。 配备满盈的、及格的练习基金托管业务的专职东说念主员，矜重基金财产托行状宜；建 立健全里面风险戒指轨制，对矜重基金财产托管的部门和东说念主员的步履进行事前预 防和过后监督，防御和减少风险。 括硬件和软件），并对斥地和设施进行维修、珍贵和更换，以保握斥地和设施的 平日运行。 东说念主不得为我方及任何第三方谋取利益；基金托管东说念主违犯此义务，利用基金财产为 我方及任何第三方谋取失当利益，其所得利益归于该基金财产；基金托管东说念主不得 将基金财产转为其固有财产，不得将固有钞票与基金财产进行交易，或将不同基 金财产进行相互交易；违抗此款规矩的，情愿担相应的使命，包括但不限于复兴 关连基金财产的原状、承担补偿使命等。 东说念主不得请托第三方托管基金财产。   （二）基金召募期满时召募资金的考证 长盛中证 A100 指数证券投资基金              托管条约   基金召募期限届满，召募的基金份额总数、基金召募金额、基金份额握有东说念主 东说念主数相宜《基金法》、《运作办法》等联系规矩后，基金管理东说念主应将召募的沿途 资金偏激在召募期产生的利息存入指定的相应验资专户；由基金管理东说念主礼聘法定 验资机构对基金进行验资，并出具书面验资叙述，出具的验资叙述应由过问验资 的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名灵验。   （三）基金的银行入款账户的开立和管理 本基金的银行预留印鉴，由基金托管东说念主守护和使用。本基金的一切货币进出行动， 包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基 金的银行入款账户进行。 基金托管东说念主和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行入款账户；亦 不得使用基金的任何银行入款账户进行与本基金关连业务无关的行动。 银行入款账户管理办法》、《现款管理暂行条例》、《中国东说念主民银行利率管理规 定》、《对于大额现款支付管理的见告》、《支付结算办法》以偏激他联系规矩。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 证券登记结算有限使命公司开设专诚的证券账户。 托管东说念主和基金管理东说念主不得出借和未经另一方同意私自转让本基金的任何证券账 户；亦不得使用本基金的任何证券账户进行与本基金关连业务无关的行动。 备付金账户，用于办理基金托管东说念主所托管的包括本基金在内的关连基金在交易所 进行证券投资所波及的资金结算业务。 阛阓的通行作念法办理或变更，而不限于上述对于账户开设、使用的规矩。 账户的开设、使用的，若无关连规矩，则基金托管东说念主应当比照并投诚上述对于账 长盛中证 A100 指数证券投资基金                 托管条约 户开设、使用的规矩或关连法律法例、业务法令之规矩办理。   （五）债券托管账户的开立和管理 行间债券阛阓的交易经历，并代表基金进行交易；基金托管东说念主矜重以基金的口头 在中央国债登记结算有限使命公司开设银行间债券阛阓债券托管账户，并代表基 金进行债券和资金的计帐。在上述手续办理罢了之后，由基金托管东说念主矜重向银行 监管部门进行报备。 购主条约，条约原本由基金托管东说念主守护，条约副本由基金管理东说念主保存。   （六）基金什物证券、银行入款如期存单等有价把柄的守护   什物证券、银行入款如期存单等有价把柄由基金托管东说念主存放于托管银行的保 司库，但要与非本基金的其他什物证券分开守护；也可存入中央国债登记结算有 限使命公司或中国证券登记结算有限使命公司的代守护库。守护把柄由基金托管 东说念主握有。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金管理东说念主的指示办理。   （七）与基金财产联系的要紧合同的守护   由基金管理东说念主代表基金签署的与基金联系的要紧合同的原件由基金托管东说念主、 基金管理东说念主共同守护；守护期限不少于 15 年；除另有规矩外，基金管理东说念主在代 表基金签署与基金联系的要紧合同期一般应保证有两份以上的原本，以便基金管 理东说念主和基金托管东说念主至少各握有一份原本的原件。   要紧合同不错由专东说念主或通过挂号信来投递。由专东说念主递交的见告应被视为在递 交之日投递，通过挂号信投递的应被视为于发送后 5 个作事日投递。 长盛中证 A100 指数证券投资基金               托管条约             六、指示的发送、阐述及实施   （一）基金管理东说念主对发送指示东说念主员的授权 载明基金管理东说念主有权发送指示的东说念主员名单（以下称“指示发送东说念主员”）及各个东说念主 员的权限边界，并规矩基金管理东说念主向基金托管东说念主发送指示时基金托管东说念主阐述有权 发送指示的东说念主员身份的方法。基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供指示发送东说念主员的东说念主 名印鉴的预留印鉴样本和署名样本。 其授权代表签署，若由授权代表签署，还应附上法定代表东说念主的授权书。基金托管 东说念主在收到授权见告后以加盖公章的书面回函赐与阐述。基金管理东说念主发出指示后， 以电话风物向基金托管东说念主阐述；基金托管东说念主收到指示后，将署名和印鉴与预留样 本查对无误后方可实施。 得向指示发送东说念主员及关连操作主说念主员之外的任何东说念主败露、流露；该项守秘义务，不 因任何一方的退任而消散。   （二）指示的内容   指示由基金管理东说念主在管理运作基金财产时向基金托管东说念主发出，因此指示的主 要内容包括资金划拨、其他款项的支付等。关连登记结算公司向基金托管东说念主发送 的结算见告视为基金管理东说念主向基金托管东说念主发出的指示。   （三）指示的发送、阐述及实施的时期和才气 律法例的规矩，在其正当的筹算权限和交易权限内，依据关连业务法令发送指示。 指示由授权见告细主见指示发送东说念主员代表基金管理东说念主用加密传确切样子或其它 两边阐述的样子向基金托管东说念主发送。对于指示发送东说念主员发出的指示，基金管理东说念主 不得否定其效率。但如若基金管理东说念主照旧取销或改动对指示发送东说念主员的授权，并 且见告基金托管东说念主，则对于而后该指示发送东说念主员无权发送的指示，或超权限发送 的指示，基金管理东说念主不承担使命。 对适应的指示应在规如期限内实施，不得延误。 长盛中证 A100 指数证券投资基金               托管条约   （四）基金管理东说念主发送伪善指示的情形和处理才气   基金管理东说念主的指示出现：划款金额与账面金额不符、收款账户称呼或账号错 误、划款日历伪善等情形的，视为基金管理东说念主发送了伪善指示。   基金托管东说念主在审核历程中发现的，应暂缓实施并实时见告基金管理东说念主对指示 赐与修正。基金托管东说念主在审核历程中未发现的，基金托管东说念主在过后也应实时见告 基金管理东说念主，并采用适应的支撑措施。由于管理东说念主发送伪善指示以至本基金或基 金份额握有东说念主的利益受到损伤的，基金管理东说念主情愿担相应的法律使命。   （五）基金托管东说念主依照法律法例暂缓、断绝实施指示的情形和处理才气基金 托管东说念主照章施行对基金管理东说念主的监督职能，若发现基金管理东说念主发出关联交易等违 法、非法指示，或者发出划款金额伪善指示时，基金托管东说念主不错依照法律法例暂 缓或断绝实施该项基金管理东说念主的指示，并实时以最快捷的样子见告基金管理东说念主， 两边唐突指示是否罪犯、非法进行协商阐述，达不成一致敬见而基金托管东说念主仍然 断绝实施该指示的，关连法律使命由基金托管东说念主承担，同期基金托管东说念主有权依据 联系法律法例的规矩向中国证监会叙述。   （六）基金托管东说念主未按照基金管理东说念主指示实施的处理才气   基金托管东说念主伪善实施、或未实时实施基金管理东说念主发出的正确指示，基金托管 东说念主应在合理期限内向基金管理东说念主提供书面讲明，并漠视纠正措施。若以至本基金 或基金份额握有东说念主的利益受到损伤的，基金托管东说念主应当承担相应的法律使命。基 金托管东说念主未实施基金管理东说念主发出的罪犯、非法或伪善指示的，基金托管东说念主不承担 使命。   （七）被授权东说念主的更换才气   基金管理东说念主若对授权见告的内容进行修改（包括但不限于指示发送东说念主员的名 单的修改，及/或权限的修改等），应当至少提前 1 个作事日见告基金托管东说念主； 修改授权见告的文献应由基金管理东说念主加盖公章并由法定代表东说念主或其授权代表签 署，若由授权代表签署，还应附上法定代表东说念主的授权书。基金管理东说念主对授权见告 的修改应当以加密传确切风物发送给基金托管东说念主，同期电话见告基金托管东说念主。基 金托管东说念主应以书面传真回复基金管理东说念主并电话向基金管理东说念主阐述。基金管理东说念主对 授权见告内容的修改自见告投递基金托管东说念主之时起顺利。基金管理东说念主在而后三个 作事日内将对授权见告修改的书面文献原件送交基金托管东说念主。 长盛中证 A100 指数证券投资基金               托管条约               七、交易及计帐交收安排   （一）基金管理东说念主矜重遴聘代理本基金证券买卖的证券筹算机构。   （1）资金浑厚，信誉风雅。   （2）财务景色风雅，筹算步履设施，最近 1 年未因要紧非法步履而受到有 关管理机关的处罚。   （3）里面管理设施、严格，具备健全的内戒指度，并能满足本基金运作高 度守秘的要求。   （4）具备基金运作所需的高效、安全的通信条件，交易设施相宜代理基金 进行证券交易的需要。   （5）揣度实力较强，有固定的揣度机构和专诚揣度东说念主员，能实时、如期、 全面地为基金提供宏不雅经济、行业情况、阛阓走向、股票分析的揣度叙述及周详 的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题揣度叙述。 况见告基金托管东说念主。 托条约，并在基金的年度叙述和半年度叙述中对本基金租用证券筹算机构专用交 易席位的情况进行败露。   （二）证券交易的资金计帐与交割   （1）基金管理东说念主的资金划拨指示，基金托管东说念主在复核无误后应在规如期限 内实施，不得延误。若基金管理东说念主的资金划拨指示有罪犯、非法的，基金托管东说念主 应不予实施独立即书面见告基金管理东说念主要求其变更或取销关连指示。若基金管理 东说念主在基金托管东说念主发出上述见告后仍未变更或取销关连指示，基金托管东说念主应不予执 行，并叙述中国证监会。   （2）资金划拨指示的下达才气应当按照本条约第六条规矩的才气办理。   支付结算可使用汇兑、汇票、支票、本票等（限本基金专用入款账户使用）。 长盛中证 A100 指数证券投资基金                   托管条约      （1）因本基金投资于证券发生的总共场内、场酬酢易的计帐交割，沿途由 基金托管东说念主矜严惩理。      （2）本基金证券投资的计帐交割，由基金托管东说念主根据关连登记结算机构的 结算法令等办理。      基金管理东说念主应保证基金托管东说念主在实施基金管理东说念主发送的划款指示时，基金银 行账户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头寸不实时，基金托管东说念主有 权断绝基金管理东说念主发送的划款指示。基金管理东说念主在发送划款指示时应充分研究基 金托管东说念主的划款处理时期。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东说念主对基金管 理东说念主相宜法律法例、《基金合同》、本条约的指示不得拖延或断绝实施。      如若基金出现超买或者超卖，以及无法按时支付证券计帐款等情形时，因基 金管理东说念主的原因形成的，则应当由基金管理东说念主承担相应的使命；因基金托管东说念主的 原因形成的，则应当是基金托管东说念主承担相应的使命；如若是因基金管理东说念主和基金 托管东说念主两边的原因形成的，则应当由两边按照使命大小的进程分别承担相应的责 任。      （三）交易记载、资金和证券账指标对账      基金管理东说念主每一作事日编制交易记载，在当日沿途交易终了后传送给基金托 管东说念主，基金托管东说念主按日对当日交易记载进行查对；该基金的资金账户和证券账户， 由两边逐日对账一次，确保两边账目相符；对什物券账目，每月月末两边进行账 目查对。      （四）申购、赎回和基金调节的业务安排      （1）T 日，投资者进行基金申购、赎回和调节恳求，基金管理东说念主和基金托 管东说念主分别估计基金钞票净值，并进行查对；基金管理东说念主将两边盖印阐述的或基金 管理东说念主决定采用的基金份额净值以基金份额净值公告的风物传真至关连媒体。      （2）T+1 日，注册登记机构根据 T 日基金份额净值估计申购份额、赎回金 额及调节份额，更新基金份额握有东说念主数据库；并将阐述的申购、赎回及调节数据 向基金托管东说念主、基金管理东说念主传送。基金管理东说念主、基金托管东说念主根据阐述数据进行账 务处理。      （3）基金管理东说念主应要求注册登记机构在托管东说念主处开立并管理专诚用于办理 长盛中证 A100 指数证券投资基金                      托管条约 基金申购赎回款项计帐的基金计帐账户。      （4）T+2 日 12:00 前，销售机构将申购资金（基金调节转入资金）划到基金 计帐账户，由基金计帐账户汇总。注册登记机构矜重将托管账户申购资金（基金 调节转入资金）在 T+2 日 16:00 前从基金计帐账户划到基金托管账户，托管东说念主在 资金到账后应立即见告基金管理东说念主，并将联系收款把柄传真给基金管理东说念主进行账 务管理。      （5）T+2 日，托管东说念主按管理东说念主的划款指示将基金调节转出资金 16:00 前划 到基金计帐账户，T+3 日，托管东说念主按管理东说念主的划款指示将赎回资金 16:00 前划到 基金计帐账户，托管东说念主在资金划出后立即见告基金管理东说念主，并将联系书面把柄交 给基金管理东说念主进行账务管理。      如若注册登记机构未能在规矩的时期将申购资金划到托管账户上，则基金托 管东说念主应当实时见告基金管理东说念主，督促注册登记机构尽快划拨资金。基金管理东说念主接 到见告后应当实时向基金托管东说念主作念出情况讲明；若无正直情理仍未划拨资金的， 则基金托管东说念主应当实时向中国证监会叙述。因此形成基金份额握有东说念主失掉的，过 错方应当承担相应的法律使命。      如若基金托管东说念主未能在规矩的时期划拨赎回资金的，基金管理东说念主应当实时通 知基金托管东说念主，督促基金托管东说念主尽快划拨赎回资金。基金托管东说念主接到见告后应当 实时向基金管理东说念主作念出情况讲明；基金托管东说念主接到见告后无正直情理仍未划拨赎 回资金的，则基金管理东说念主应当实时向中国证监会叙述。因此形成基金份额握有东说念主 失掉的，由形成失掉的一方承担相应的法律使命。 东说念主可通过本基金管理东说念主的直销中心、场外售售代理东说念主的代销网点或通过具有盛开 式基金代销经历的交易所会员单元使用交易所场内交易系统进行基金申购、赎回、 基金调节等业务。 赎回、基金调节等的资金计帐、过户和登记由基金管理东说念主指定的注册登记机构负 责。      如若本基金管理东说念主授权其他及格机构担任本基金的注册登记机构，本基金申 购、赎回、基金调节等业务的资金计帐、过户和登记应当相宜该注册登记机构的 规矩，基金管理东说念主和基金托管东说念主应协商谄媚达致其规矩。基金管理东说念主和基金托管 长盛中证 A100 指数证券投资基金             托管条约 东说念主应在业务上和时刻上复旧业务更动，包括但不限于基金管理东说念主授权其它注册登 记机构担任本基金的注册登记机构、本基金通达新的销售交易模式等。因为业务 更动、交易所的业务变更、监管机构（或其授权机构）的法律法例或业务法令的 变更，而确有必要修改时刻系统或者进行关联络统的装配测试的，基金管理东说念主和 基金托管东说念主应相互协商配合。 长盛中证 A100 指数证券投资基金                 托管条约             八、钞票净值估计和管帐核算      （一）基金钞票净值的估计和复核      基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指估计 日基金钞票净值总数除以估计日该基金刊行在外的基金份额总份数后的数值。 公允价值时，基金管理东说念主与基金托管东说念主应当协商细目新的基金估值方法，若两边 经协商未能达成一致，则基金管理东说念主有权按照其遴聘的估值方法对基金进行估值， 基金托管东说念主有权将关连情况报中国证监会备案，基金托管东说念主对由此导致的估值差 错不承担使命。 才气以及关连法律法例的规矩或者未能充分珍贵基金份额握有东说念主利益时，基金管 理东说念主与基金托管东说念主应当协商细目新的基金估值方法，若两边经协商未能达成一致， 则基金管理东说念主有权按照其遴聘的估值方法对基金进行估值，基金托管东说念主有权将相 关情况报中国证监会备案，基金托管东说念主对由此导致的估值差错不承担使命。 经协商未能达成一致，基金管理东说念主有权按照其对基金钞票净值的估计遣散对外予 以公布，基金托管东说念主有权将关连情况报中国证监会备案，基金托管东说念主对由此导致 的估值差错不承担使命。如基金管理东说念主与基金托管东说念主查对净值一致并公告之后发 现估值伪善，若估值差错在基金钞票净值的 0.5%以下，基金管理东说念主与基金托管 东说念主应实时改正；若估值差错跨越基金钞票净值的 0.5%，则基金管理东说念主需发布临 时公告，由此给基金份额握有东说念主形成的失掉由基金管理东说念主与基金托管东说念主共同承担。 《证券投资基金管帐核算办法》偏激他法律法例的规矩。用于基金信息败露的基 金钞票净值和基金份额净值由基金管理东说念主矜重估计，基金托管东说念主复核。基金管理 东说念主应于每个作事日终了后估计得出当日的基金钞票净值和基金份额净值，并在盖 章后以加密传真样子发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主应在收到上述传真后当场对 净值估计遣散进行复核，并在盖印后以加密传真样子将复核遣散传送给基金管理 东说念主。 长盛中证 A100 指数证券投资基金                托管条约 不成时，基金管理东说念主有权按照其遴聘的方法估计基金钞票净值，基金托管东说念主有权 将关连情况报中国证监会备案，基金托管东说念主对由此导致的估值差错不承担使命。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的商定对主袋账户钞票进行估值并披 露主袋账户的基金钞票净值和份额净值，暂停败露侧袋账户份额净值。   （二）基金账册的建账和对账 一记账方法和管帐处理原则，分别独未必缔造、登记和守护基金的全套账册，对 两边各自的账册如期进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对会 计处理方法存在不合，两边应协商贬责。 金托管东说念主必须实时查明原因并纠正，保证两边平行登录的账册记载十足相符。   （三）基金财务报表与叙述的编制和复核 的编制，应于每月晦了后 5 日内完成。   （1）年度叙述：基金管理东说念主应当在每年终了之日起 3 个月内，编制完成基 金年度叙述，并将年度叙述登载于指定网站上，将年度叙述教唆性公告登载在指 定报刊上。基金年度叙述的财务管帐叙述应当经过具有证券、期货关连业务经历 的管帐师事务所审计。   （2）中期叙述：基金管理东说念主应当在上半年终了之日起 2 个月内，编制完成 基金中期叙述，并将中期叙述登载在指定网站上，将中期叙述教唆性公告登载在 指定报刊上。   （3）基金管理东说念主应当在每个季度终了之日起 15 个作事日内，编制完成基金 季度叙述，并将季度叙述登载在指定网站上，将季度叙述教唆性公告登载在指定 报刊上。   （4）《基金合同》顺利不及两个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度报 告、中期叙述或者年度叙述。   （5）《基金合同》顺利后，基金招募讲明书的信息发生要紧变更的，基金 管理东说念主应当在 3 个作事日内更新招募讲明书并登载在指定网站上；基金招募讲明 长盛中证 A100 指数证券投资基金               托管条约 书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。   （6）法律法例或中国证监会另有规矩的，从其规矩。 基金托管东说念主在收到后应于 3 个作事日内进行复核，并将复核遣散书面见告基金管 理东说念主。基金管理东说念主在季度叙述完成当日，将联系叙述提供给基金托管东说念主复核，基 金托管东说念主应在收到后 5 个作事日内完成复核，并将复核遣散书面见告基金管理 东说念主。基金管理东说念主在中期叙述完成当日，将联系叙述提供给基金托管东说念主复核，基金 托管东说念主应在收到后 20 个作事日内完成复核，并将复核遣散书面见告基金管理东说念主。 基金管理东说念主在年度叙述完成后，应立行将联系叙述提供基金托管东说念主复核，基金托 管东说念主应在收到后 30 个作事日内完成复核，并将复核遣散书面见告基金管理东说念主。 基金管理东说念主和基金托管东说念主之间的上述文献交游均以加密传确切样子进行。 基金托管东说念主应共同查明原因，进行调养，调养以两边招供的账务处理样子为准； 若两边无法达成一致，则以基金管理东说念主的账务处理为准，并报中国证监会备案。 查对无误后，基金托管东说念主在基金管理东说念主提供的叙述上加盖公章，两边各自留存一 份。如若基金管理东说念主与基金托管东说念主不行于应当发布公告之日前就关连报抒发成一 致，基金管理东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就关连情 况报中国证监会备案。 长盛中证 A100 指数证券投资基金                 托管条约                 九、基金收益分拨      （一）基金收益分拨的依据 例向该基金份额握有东说念主进行分拨。基金净收益是该基金收益扣除按国度联系规矩 不错在基金收益中索求的联系用度等神志后得出的余额。      （二）基金收益分拨的时期和才气 东说念主审核，基金托管东说念主应于收到收益分拨决议后完成对收益分拨决议的审核，并将 审核意见书面见告基金管理东说念主。基金管理东说念主应当按《信息败露办法》联系规矩公 告。 金份额净值自动转为基金份额进行再投资的样子（下称“红利再投资样子”），基 金份额握有东说念主不错遴聘两种样子中的一种；如若基金份额握有东说念主莫得昭示遴聘， 则按照《基金合同》或基金招募讲明书的联系商定办理。 在红利披发日将分成资金划出。如若基金份额握有东说念主遴聘红利再投资，基金管理 东说念主和基金托管东说念主则应当进行红利再投资的账务处理。 六条规矩的才气办理。      （三）本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募讲明书 的规矩。 长盛中证 A100 指数证券投资基金                托管条约                 十、基金信息败露      （一）守秘义务 进行信息败露之外，基金管理东说念主和基金托管东说念主对基金的联系信息均应坚守守秘的 义务。基金管理东说念主与基金托管东说念主对本基金的任何信息，不得在其公开败露之前， 先行对两边和基金份额握有东说念主大会之外的任何机构、组织和个东说念主流露。法律法例 另有规矩的除外。 条约规矩的义务所必要之外，不得为其他指标使用、利用其所洞悉的基金的守秘 信息，而且应当将守秘信息罢休在为施行前述义务而需要了解该守秘信息的职员 边界之内。然而，如下情况不应视为基金管理东说念主或基金托管东说念主违犯守秘义务：      （1）非因基金管理东说念主和基金托管东说念主的原因导致守秘信息被败露、流露或公 开；      （2）基金管理东说念主和基金托管东说念主为投诚和恪守司法判决、仲裁裁决或中国证 监会等监管机构的大喊、决定所作念出的信息败露或公开。      （二）基金管理东说念主和基金托管东说念主在信息败露中的职责和信息败露才气 告、临时叙述、基金净值公告、基金投资组合公告偏激他必要的公告文献。 基金管理东说念主和基金托管东说念主负有积极配合、相互督促、相互监督，保证其施行按照 法定样子和时限败露的义务。      因基金管理东说念主和/或基金托管东说念主无法预念念、无法不平、无法幸免且在本条约 顺利发生的，包括但不限于激流、地震偏激他当然灾害、来往、骚乱、失火、政 府征用、充公、法律法例变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非平日暂 停或住手交易事件形成基金信息暂停或者迟误败露的，基金管理东说念主或者基金托管 东说念主应当实时向中国证监会叙述，并叙述暂停或者迟误败露的原因，在不可抗力事 长盛中证 A100 指数证券投资基金         托管条约 件撤废后，基金管理东说念主或者基金托管东说念主应当实时败露。 长盛中证 A100 指数证券投资基金                  托管条约                 十一、基金的用度   （一）基金管理东说念主的管理费   基金管理东说念主的基金管理费按基金钞票净值的 0.75%年费率计提。   在陆续情况下，基金管理费按前 1 日基金钞票净值的 0.75%年费率计提。计 算方法如下：   H＝E×0.75%÷曩昔天数   H 为逐日应计提的管理费   E 为前一日基金钞票净值   管理费逐日计提，逐日累计。对于已阐述的管理费，由基金托管东说念主按月划付。   基金管理东说念主应于次月的前 5 个作事日内将上月已阐述管理费的估计遣散书 面见告基金托管东说念主并作念出划付指示；基金托管东说念主应在收到估计遣散当日完成复核， 并于次日前从基金财产中一次性支付已阐述的管理费给基金管理东说念主。   （二）基金托管东说念主的托管费   基金托管东说念主的基金托管费按基金钞票净值的 0.15%年费率计提。   在陆续情况下，基金托管费按前 1 日基金钞票净值 0.15%年费率计提。估计 方法如下：   H=E×0.15%÷曩昔天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日估计，逐日累计。对于已阐述的托管费，由基金托管东说念主按月 支付。基金管理东说念主应于次月的前 5 个作事日内将上月已阐述托管费的估计遣散书 面见告基金托管东说念主并作念出划付指示；基金托管东说念主应在收到估计遣散后当日完成复 核，并于次日前从基金财产中一次性支付已阐述的托管费给基金托管东说念主。   （三）费率调养   基金管理东说念主和基金托管东说念主等可根据基金发展情况调养基金管理费率、基金托 管费率等关连费率或改变收费模式。调高基金管理费率、基金托管费率，须召开 基金份额握有东说念主大会审议，除非得到监管机构的豁免、《基金合同》或关连法律 法例另有规矩；调低基金管理费率、基金托管费率等关连费率或在不晋升合座费 率水平的情况下改变收费模式，无谓召开基金份额握有东说念主大会。 长盛中证 A100 指数证券投资基金              托管条约   若畴昔法律法例或监管机构许可本基金或本类型的基金采用握续性销售服 务费模式，则本基金不错照章引入握续性销售服务费收费模式；若引入该类收费 模式，并莫得增多现存基金份额握有东说念主的用度职守，则无谓召开基金份额握有东说念主 大会，法律法例或监管机构另有规矩的除外。   基金管理东说念主最迟于新的费率实施日前 2 日内在至少一种中国证监会指定媒 体上赐与公告，并报中国证监会备案。   （四）从基金财产中列支基金管理东说念主的管理费、基金托管东说念主的托管费、销售 服务费之外的其他基金用度，应当依据联系法律法例、                        《基金合同》的规矩办理； 除作恶律法例另有规矩或依《基金合同》等法律文献正当改动并公告、或有监管 机构的照章批准，不然，任何其他未事前载明或未事前公告的用度，不得从基金 财产中列支。    （五）实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户钞票变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募讲明书的规矩。 长盛中证 A100 指数证券投资基金              托管条约           十二、基金份额握有东说念主名册的守护   （一）基金份额握有东说念主名册的内容   基金份额握有东说念主名册，包括基金召募期终了时的基金份额握有东说念主名册、基金 权益登记日的基金份额握有东说念主名册、基金份额握有东说念主大会登记日的基金份额握有 东说念主名册、每月终末一个交易日的基金份额握有东说念主名册等，均由基金管理东说念主和基金 托管东说念主矜重并分别守护，相互应实时向对方提供关连信息。基金份额握有东说念主名册 的内容包括但不限于基金份额握有东说念主的称呼和握有的基金份额。   （二）基金份额握有东说念主名册的守护   基金管理东说念主不错担任注册登记机构，也不错授权其他及格机构担任注册登记 机构。本基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限使命公司。   基金管理东说念主有职权并有义务握续守护基金份额握有东说念主名册。基金管理东说念主授权 其他及格机构担任注册登记机构时，可请托该注册登记机构承担基金份额握有东说念主 名册的握续守护义务。注册登记机构对基金份额握有东说念主名册的守护，按国度法律 法例及关连监管机构的要求实施。   基金份额握有东说念主名册陆续以书面风物提供，两边另行协商的除外。基金份额 握有东说念主名册的守护期限不少于 15 年。   基金管理东说念主应当如期或不如期向基金托管东说念主提供基金份额握有东说念主名册。基金 管理东说念主向基金托管东说念主提供基金份额握有东说念主名册的频率为一年不跨越 1 次。   基金托管东说念主未能妥善保存基金份额握有东说念主名册，形成基金份额握有东说念主名册毁 损、灭失、泄漏基金份额握有东说念主的深邃等，因此给基金份额握有东说念主形成损伤的， 基金份额握有东说念主有权要求基金托管东说念主回复原状，并补偿基金份额握有东说念主因此际遇 的失掉。   基金托管东说念主只可将基金份额握有东说念主名册用于施行本条约商定的指标，不得为 其他任何指标使用基金份额握有东说念主名册。 长盛中证 A100 指数证券投资基金               托管条约            十三、基金联系文献档案的保存   （一）基金管理东说念主和基金托管东说念主应按照各自职责齐备保存各自的记载本基金 业务行动的原始把柄、记账把柄、基金账册、交易记载、基金份额握有东说念主名册和 攻击合同等，保存期限至少 15 年。其中：基金管理东说念主应保存基金财产管理业务 行动的记载、账册、报表和其他关连尊府；基金托管东说念主应保存基金托管业务行动 的记载、账册、报表和其他关连尊府。   （二）联系基金的沿途合同的原本，应由基金托管东说念主矜重守护，保存期限至 少 15 年，基金管理东说念主有权保留其手脚合同签署方而应握有的合同原本或副本。   （三）基金管理东说念主或基金托管东说念主变更后，未变更的一方有义务协助接任东说念主接 收基金的联系文献或协助进行关连业务的转移作事。   （四）基金管理东说念主和基金托管东说念主两边均唐突基金的联系文献档案坚守守秘的 义务。基金管理东说念主与基金托管东说念主对本基金的任何联系文献档案，不得在其公开披 露之前，先行对两边和基金份额握有东说念主大会之外的任何机构、组织和个东说念主流露。 法律法例另有规矩的除外。 长盛中证 A100 指数证券投资基金               托管条约          十四、基金托管东说念主和基金管理东说念主的更换   （一）基金管理东说念主和基金托管东说念主的更换条件 基金管理东说念主：   （1）被照章取消基金管理东说念主经历；   （2）被基金份额握有东说念主大会罢职；   （3）照章闭幕、被照章取销或被照章宣告歇业；   （4）法律法例和《基金合同》规矩的其他情形。   有下列情形之一的，经中国证监会等核准，须更换基金托管东说念主：   （1）被照章取消基金托管东说念主经历；   （2）被基金份额握有东说念主大会罢职；   （3）照章闭幕、被照章取销或被照章宣告歇业；   （4）法律法例和《基金合同》规矩的其他情形。   （二）基金管理东说念主和基金托管东说念主的更换才气   （1）提名：新任基金管理东说念主由基金托管东说念主，或由代表 50%以上基金份额的 基金份额握有东说念主提名；   （2）决议：基金份额握有东说念主大会在基金管理东说念主职责拒绝后 6 个月内对被提 名的基金管理东说念主形成决议；该决议需经过问大会的基金份额握有东说念主所握表决权   （3）临时基金管理东说念主：新任基金管理东说念主产生之前，由中国证监会指定临时 基金管理东说念主；   （4）核准：更换基金管理东说念主的基金份额握有东说念主大会决议需经中国证监会核 准后方可实施；   （5）公告：基金托管东说念主自中国证监会核准后两日内在中国证监会指定媒体 上公告；   （6）叮嘱：基金管理东说念主职责拒绝的，应当妥善守护基金管理业务尊府，及 时办理基金管理业务的移交手续，新基金管理东说念主或者临时基金管理东说念主应当实时接 长盛中证 A100 指数证券投资基金               托管条约 收，并与基金托管东说念主查对基金钞票总值和净值；   （7）审计和备案：基金管理东说念主职责拒绝的，应当按照规矩礼聘管帐师事务 所对基金财产进行审计，并将审计遣散赐与公告，同期报中国证监会备案；   （8）基金称呼变更：基金管理东说念主更换后，如若原任或新任基金管理东说念主要求， 应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金管理东说念主联系的称呼或商号字样；   （9）基金管理东说念主职责拒绝后，在新基金管理东说念主接受基金管理业务之前，基 金托管东说念主将络续施行法律法例、《基金合同》等规矩赋予基金托管东说念主的各项职权 和义务。   （1）提名：新任基金托管东说念主由基金管理东说念主提名，或由代表 50%以上基金份 额的基金份额握有东说念主提名；   （2）决议：基金份额握有东说念主大会在基金托管东说念主职责拒绝后 6 个月内对被提 名的新任基金托管东说念主形成决议；该决议需经过问大会的基金份额握有东说念主所握表决 权 2/3 以上（含 2/3）表决通过；   （3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时 基金托管东说念主；   （4）核准：更换基金托管东说念主的基金份额握有东说念主大会决议需经中国证监会核 准后方可实施；   （5）公告：基金管理东说念主在得到中国证监会等核准后两日内在至少一种中国 证监会指定媒体上赐与公告；   （6）叮嘱：基金托管东说念主职责拒绝的，应当妥善守护基金财产和基金托管业 务尊府，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新基金托管东说念主或者临时 基金托管东说念主应当实时给与，并与基金管理东说念主查对基金钞票总值和净值；   （7）审计和备案：基金托管东说念主职责拒绝的，应当按照规矩礼聘管帐师事务 所对基金财产进行审计，并将审计遣散赐与公告，同期报中国证监会备案。   （8）基金托管东说念主职责拒绝后，在新任基金托管东说念主接受基金托管业务之前， 基金托管理东说念主将络续施行法律法例、《基金合同》等规矩赋予基金管理东说念主的各项 职权和义务。   （1）提名：新任基金管理东说念主和基金托管东说念主由代表 50%以上基金份额的基金 长盛中证 A100 指数证券投资基金               托管条约 份额握有东说念主提名；   （2）决议：基金份额握有东说念主大会在基金管理东说念主和基金托管东说念主职责拒绝后 6 个月内对被提名的新任管理东说念主和基金托管东说念主形成决议；该决议需经过问大会的基 金份额握有东说念主所握表决权 2/3 以上（含 2/3）表决通过；   （3）临时基金管理东说念主和基金托管东说念主：新任基金管理东说念主和基金托管东说念主产生之 前，由中国证监会指定临时基金管理东说念主和临时基金托管东说念主；   （4）核准：更换基金管理东说念主和基金托管东说念主的基金份额握有东说念主大会决议需经 中国证监会等核准后方可实施；   （5）公告：新任基金管理东说念主和基金托管东说念主在中国证监会等核准后两日内在 中国证监会指定媒体蚁集公告。   （6）叮嘱和审计：按基金管理东说念主和基金托管东说念主分别更换时叮嘱和审计才气 进行。   （7）基金管理东说念主和基金托管东说念主职责拒绝后，在新任基金管理东说念主接受基金管 理业务之前和新任基金托管东说念主接受基金托管业务之前，基金管理东说念主和基金托管东说念主 将络续施行法律法例、《基金合同》等规矩赋予两边的各项职权和义务。 长盛中证 A100 指数证券投资基金             托管条约                  十五、退却步履   （一）基金管理东说念主、基金托管东说念主不得进行《基金法》第二十条、三十一条禁 止的步履；   （二）基金管理东说念主、基金托管东说念主不得进行《基金法》第五十九条退却的任一 步履；   （三）除《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及中国 证监会另有规矩外，基金管理东说念主、基金托管东说念主不得为自己和任何第三东说念主谋取利益；   （四）基金管理东说念主与基金托管东说念主对基金筹算历程中任何尚未按联系法例规矩 的样子公开败露的信息，不得对他东说念主流露，法律法例另有规矩的除外；   （五）基金托管东说念主对基金管理东说念主的平日指示不得拖延和断绝实施；   （六）除根据基金管理东说念主指示或《基金合同》另有规矩的，基金托管东说念主不得 动用或刑事使命任何基金财产；   （七）基金管理东说念主、基金托管东说念主应在行政上、财务上相互寥寂，其高档管理 东说念主员偏激他从业东说念主员不得相互兼职；   （八）《基金合同》中规矩的退却投资的步履；   （九）法律法例和《基金合同》退却的其他步履。 长盛中证 A100 指数证券投资基金                托管条约    十六、基金托管条约的变更、拒绝和基金财产的计帐   （一）基金托管条约的变更   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行变更。变更后的新条约，其 内容不得与《基金合同》的规矩有任何打破。   本条约变更的内容波及到需要变更《基金合同》的关连内容的，则在按照《基 金合同》规矩的才气完成《基金合同》的变更后，本条约的关连内容方可变更。 变更后的新条约需报中国证监会核准后顺利。   （二）基金托管条约的拒绝   发生以下情况，本条约拒绝：   （三）基金财产的计帐   （1）基金财产计帐组：自出现基金托管条约拒绝事由之日起 30 个作事日内 设立基金财产计帐组，基金管理东说念主组织基金财产计帐组并在中国证监会的监督下 进行基金财产计帐。   （2）基金财产计帐组构成：基金财产计帐构成员由基金管理东说念主、基金托管 东说念主、具有从事关连业务经历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员构成。 基金财产计帐组不错聘用必要的作当事人说念主员。   （3）基金财产计帐组职责： 基金财产计帐组矜重基金财产的守护、清理、 估价、变现和分拨。基金财产计帐组不错照章以我方的口头进行必要的民事行动。   （4）基金托管东说念主的职权与义务：基金托管东说念主的职权主要包括：照章成为基 金财产计帐构成员；过问基金财产计帐作事；法律法例及《基金合同》规矩的基 金托管东说念主享有的其他职权。基金托管东说念主的义务主要包括：在监管机构委任新的基 金托管东说念主并办理叮嘱办续之前应当络续施行基金托管东说念主的职责；将基金财产、账 册、基金份额握有东说念主的总共尊府、晓示、尊府和钤记等安全移交基金财产计帐组； 施行基金财产计帐构成员的关连义务；法律法例及《基金合同》规矩的基金托管 长盛中证 A100 指数证券投资基金               托管条约 东说念主享有的其他义务。   （5）基金管理东说念主的职权与义务：基金管理东说念主的职权主要包括：照章成为基 金财产计帐构成员；过问基金财产计帐作事；法律法例及《基金合同》规矩的基 金管理东说念主享有的其他职权。基金管理东说念主的义务主要包括：在监管机构委任新的基 金托管东说念主并办理叮嘱办续之前应当络续施行对现存基金托管东说念主的核查职责；向基 金财产计帐组提供所需的将基金管理账册、晓示、尊府和钤记等文档；施行基金 财产计帐构成员的关连义务；法律法例及《基金合同》规矩的基金管理东说念主享有的 其他义务。   （1）基金财产计帐事由出当前，由基金财产计帐组颐养接纳基金财产；   （2）基金财产计帐组对基金财产进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行评估和变现；   （4）公布基金财产计帐公告；   （5）对基金财产进行分拨；   （6）礼聘管帐师事务所对计帐叙述进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐 叙述出具法律意见书；   （7）将基金财产计帐叙述报中国证监会备案并公告。   计帐用度是指基金财产计帐组在进行基金财产计帐历程中发生的总共合理 用度，计帐用度由基金财产计帐组优先从基金财产中支付。   基金财产计帐后的沿途剩余财产扣除基金计帐用度后如过剩额，按基金份额 握有东说念主握有的基金份额比例进行分拨。   基金财产计帐叙述报中国证监会备案后 5 个作事日内由基金财产计帐组公 告；基金财产计帐历程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产计帐叙述管束帐 师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。   基金财产计帐账册及联系文献由基金管理东说念主或新任的基金托管东说念主保存 15 年 以上。 长盛中证 A100 指数证券投资基金               托管条约                  十七、负约使命   （一）如若由于基金管理东说念主或基金托管东说念主的原因，形成本条约不行施行或者 不行十足施行的，由负约一方承担负约使命，给另一方当事东说念主形成失掉的，还应 承担补偿使命；如若由于基金管理东说念主和基金托管东说念主共同业为给基金财产或者基金 份额握有东说念主形成损伤的，应当承担连带补偿使命，一方承担连带补偿使命后，双 方应当根据各自的弊端大小细目各自使命，承担了补偿使命的一方有权向另一方 追偿。   （二）本条约任何一方当事东说念主（“负约方”）的负约步履给任何基金财产造 成本体损伤的，负约方情愿担补偿使命，另一方（“守约方”）有职权而且有义 务代表基金对负约方进行追偿。负约方的负约步履给基金份额握有东说念主形成本体损 害的，该方当事东说念主应当补偿基金份额握有东说念主的失掉。然而发生下列情况，当事东说念主 不错免责： 或礼貌的手脚或不手脚而形成的失掉等； 的投资原则而欺骗或不欺骗其投资权而形成的失掉等。   （三）如若由于负约方的负约步履给基金财产或基金份额握有东说念主形成任何损 失，而守约方补偿了该基金财产或基金份额握有东说念主的失掉，则守约方有权向负约 方追索，负约方应补偿和补偿守约方由此发生的总共成本、用度和开销，以及由 此际遇的总共失掉。   （四）当事东说念主一方负约，另一方在职责边界内有义务实时采用必要的措施， 贯注失掉的扩大。   （五）负约步履虽已发生，但本条约大概络续施行的，在最大限制地保护基 金份额握有东说念主利益的前提下，基金管理东说念主和基金托管东说念主应当络续施行本条约。   （六）由于不可抗力原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主固然照旧采用必要、适 当、合理的措施进行检查，然而未能发现该伪善的，由此形成基金财产或基金份 额握有东说念主失掉的，相应的基金管理东说念主和基金托管东说念主不错免除补偿使命。但该基金 管理东说念主和基金托管东说念主应当积极采用必要的措施摒除由此形成的影响。   （七）为明确使命，在不影响本条约第十七条其他规矩的大量适用性的前提 长盛中证 A100 指数证券投资基金                托管条约 下，基金管理东说念主和基金托管东说念主对由于如下步履形成的失掉的使命承担问题，明确 如下： 托管东说念主未发现其中问题并实施该指示，该基金托管东说念主也情愿担未尽监督义务的责 任。 由基金管理东说念主承担，即使该东说念主员下达指示并莫得得到该基金管理东说念主的本体授权 （举例该基金管理东说念主在取销或变更授权权限后未能实时见告相应的基金托管东说念主）； 但如若基金托管东说念主明知或应当知说念指示下达东说念主员所下达的指示未得到授权或超 越权限，则使命应由基金托管东说念主承担。 是否一致，导致基金托管东说念主实施了应当无效的指示，由此产生的使命应由该基金 托管东说念主承担。 生的使命应由基金托管东说念主承担。 间的任何减少、灭失偏激他损伤，由此产生的使命应由基金托管东说念主承担。 的相应基金份额认购款项全额、实时汇至指定的临时银行账户，由此产生的使命 应由基金管理东说念主承担。 况细目：如若基金托管东说念主经复核不同意该分拨决议，则不承担使命，由基金管理 东说念主承担使命；如若基金托管东说念主经复核同意该分拨决议，则两边按使命大小摊派责 任。 面情况细目：如若基金托管东说念主复核后不同意基金管理东说念主的估计遣散，则基金托管 东说念主不承担使命而由基金管理东说念主承担使命；如若基金托管东说念主复核后同意该基金管理 东说念主的估计遣散，则两边按使命大小摊派使命。 任应按底下情况细目其使命：如若基金托管东说念主复核后不同意该基金管理东说念主的估计 长盛中证 A100 指数证券投资基金              托管条约 遣散，基金托管东说念主不承担使命而由基金管理东说念主承担使命；如若基金托管东说念主复核后 同意基金管理东说念主的估计遣散，则两边按使命大小摊派使命。 任：如若基金托管东说念主复核后不同意该基金管理东说念主的估计遣散，基金托管东说念主不承担 使命而由基金管理东说念主承担使命；如若基金托管东说念主复核后同意基金管理东说念主的估计结 果，则两边按使命大小摊派使命。 基金份额握有东说念主的本体失掉，如若上述导致失掉的净值数据未得到相应的基金托 管东说念主的复核一致，基金托管东说念主对该失掉不承担使命。如若经基金托管东说念主复核一致 的基金净值数据在公布后被讲授是伪善的，且形成了该基金财产或基金份额握有 东说念主的失掉，则两边按使命大小摊派使命。如若上述伪善形成了该基金财产或基金 份额握有东说念主的失当得利，该基金管理东说念主及基金托管东说念主有权就各自承担的补偿金额 向失当得利之主体办法返还失当得利。 算有限使命公司的业务法令实时计帐的，由使命方承担由此产生的不利恶果。   以上使命区别仅指基金管理东说念主与基金托管东说念主之间的使命区别，并不影响承担 使命一标的其他使命方追索的职权。 长盛中证 A100 指数证券投资基金               托管条约                 十八、争议贬责样子   （一）本条约适用中华东说念主民共和国法律并从其解释。   （二）基金管理东说念主、基金托管东说念主之间因本条约产生的或与本条约联系的争议 可通过友好协商贬责，但若自一方书面漠视协商贬责争议之日起 60 日内争议未 能以协商样子贬责的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国外经济营业 仲裁委员会，根据提交仲裁时该会的仲裁法令进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对 仲裁各方当事东说念主均具有拘谨力。除提交仲裁的争议之外，各方当事东说念主仍应施行本 条约的其他规矩。争议处理时代，两边当事东说念主应坚守其职责，各自络续诚笃、勤 勉、尽责地施行《基金合同》和本条约规矩的义务，珍贵基金份额握有东说念主的正当 权益。 长盛中证 A100 指数证券投资基金              托管条约           十九、 基金托管条约的效率和文本   （一）基金管理东说念主在向中国证监会恳求发售基金份额时提交的本条约草案， 应经条约当事东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表署名，条约当事东说念主两边 根据中国证监会的意见修改托管条约草案。本条约以中国证监会核准的文本为正 式文本。   （二）本条约经两边当事东说念主盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表署名，自《基 金合同》顺利之日起顺利。本条约的灵验期自其顺利之日起至基金财产计帐遣散 报中国证监会批准并公告之日止。   （三）本条约自顺利之日起对条约当事东说念主具有同等的法律拘谨力。   （四）本托管条约一式六份，托管条约两边各握二份，上报联系监管机构两 份。每份具有同等的法律效率。 长盛中证 A100 指数证券投资基金             托管条约              二十、基金托管条约的签订   基金管理东说念主和基金托管东说念主招供本条约后，应在本条约上盖印，由各自的法定 代表东说念主或授权代表署名，并注明本条约的签订处所和签订日历。 长盛中证 A100 指数证券投资基金               托管条约               二十一、 基金托管东说念主叙述   基金托管东说念主应按《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和中国证监会等 的联系规矩于每个管帐年度终了后 60 日内寥寂出具基金功绩和基金托管情况报 告，报送关连监管机构，并抄送基金管理东说念主。该叙述讲明该年度基金托管东说念主和基 金管理东说念主施行《基金合同》的情况，是基金年度叙述的构成部分。   基金托管东说念主应于每个上半年度终了后 30 日内寥寂出具联系基金功绩和基金 托管情况叙述，报送关连监管机构，并抄送基金管理东说念主。该叙述讲明该上半年度 基金托管东说念主和基金管理东说念主施行《基金合同》的情况，是基金中期叙述的构成部分。 长盛中证 A100 指数证券投资基金             托管条约                 二十二、 其他事项   本托管条约中未尽事宜，应由当事东说念主依据联系法律、法例和基金契约的规矩 协商贬责。如若协商的遣散导致本托管条约修改的，按照本托管条约第十七条文 定的才气办理。