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11月6日基金净值:国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0438,涨0.03%
发布日期:2024-11-07 08:07    点击次数:84

本站音书,11月6日,国寿安保泰和纯债债券最新单元净值为1.0438元,累计净值为1.1958元,较前一来回日上升0.03%。历史数据表现该基金近1个月上升0.48%,近3个月上升0.01%,近6个月上升1.52%,近1年上升4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国寿安保泰和纯债债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报表现,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比127.29%,现款占净值比0.74%。

该基金的基金司理为丁宇佳,丁宇佳于2021年3月15日起任职本基金基金司理,任职时辰累计讲演13.09%。

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